Profil:
EQUES Investment TFIPublikacja: 2023-08-30 18:26
EQUES INVESTMENT TFI Raport kwartalny FIZ-P-R-E_01.07.21
Raport kwartalny FIZ-P-R-E_01.07.21
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys.PLN | Wartość na dzień bilansowy w tys.EUR |
| Przychody z lokat | 326,00 | 71,00 |
| Koszty funduszu netto | 286,00 | 62,00 |
| Przychody z lokat netto | 40,00 | 9,00 |
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 963,00 | 209,00 |
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 629,00 | 136,00 |
| Wynik z operacji | 1 632,00 | 354,00 |
| Zobowiązania | 2 961,00 | 665,00 |
| Aktywa | 20 939,00 | 4 705,00 |
| Aktywa netto | 17 978,00 | 4 040,00 |
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 11 108,00 | 11 108,00 |
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 618,51 | 363,69 |
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 146,99 | 31,86 |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
