HORNIGOLD REIT SA (13/2020) Korekta jednostkowego raportu rocznego Spółki za rok 2019 oraz skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2019

Zarząd Hornigold Reit S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: „Emitent”, „Spółka”) niniejszym dokonuje korekty raportu rocznego Spółki za rok 2019 opublikowanego raportem bieżącym EBI nr 2/2020 w dniu 20 marca 2020 roku (uzupełnionego raportami bieżącymi EBI nr 4/2020 oraz EBI nr 7/2020) poprzez:

a) dołączenie prawidłowych plików jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2019 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2019 (w wyniku omyłki dołączone dotychczas pliki nie były dokumentami ostatecznymi);

b)przedstawienie skorygowanej treści raportu rocznego Spółki za rok 2019 zawierającego:

• zmiany w treści listu do akcjonariuszy, uwzględniające prawidłowe dane finansowe (tj. prawidłową wartość aktywów Grupy Kapitałowej oraz prawidłową wartość zysku netto osiągniętego w ramach Grupy Kapitałowej Emitenta);

• uaktualnienie danych dot. składu Rady Nadzorczej (na dzień publikacji niniejszego raportu);

• w tabeli przedstawiającej wybrane jednostkowe dane finansowe Emitenta za rok 2019 (zmiana wartości w złotych oraz tej samej wartości przeliczonej na euro) w pozycji: „Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej”, „Przepływy pieniężne netto z dzia-łalności inwestycyjnej” oraz „Kapitał (fundusz) akcyjny”.

Emitent wyjaśnia, iż dołączone do już opublikowanego raportu rocznego sprawozdania finansowe za rok 2019 (jednostkowe oraz skonsolidowane) były to nieprawidłowe pliki, a do ich dołączenia doszło w wyniku omyłki. Pliki przedstawione w załączeniu do niniejszego raportu, mają charakter ostateczny i były one przedmiotem badania przez biegłego rewidenta.

Zmiany jakie wstępują w ramach jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2019, pomiędzy błędnym plikiem, a plikiem ostatecznym dołączonym do niniejszego raportu obejmują poszczególne pozycje w ramach:

a) BILANSU: zmiany poszczególnych pozycji: Aktywów, tj. A. Aktywa trwałe (IV. Inwestycje długoterminowe), B. Aktywa obrotowe (I. Zapasy, II. Należności krótkoterminowe), Pasywów, tj. A. Kapitał (fundusz) własny, IV. Zysk (strata) netto, B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (II. Zobowiązania krótkoterminowe);

b) RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT: zmiany poszczególnych pozycji pod lit. E. Pozostałe koszty operacyjne, F. Zysk/ strata z działalności operacyjnej, I. Zysk/ strata brutto, L. Zysk/ stra-ta netto;

c) RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH: zmiany poszczególnych pozycji A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (II. Korekty razem, III. Przepływy pie-niężne netto z działalności operacyjnej), B. Przepływy środków pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (II. Wydatki, III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej).

Zmiany jakie wstępują w ramach skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2019, pomiędzy błędnym plikiem, a plikiem ostatecznym dołączonym do niniejszego raportu obejmują poszczególne pozycje w ramach:

a) BILANSU: zmiany poszczególnych pozycji: Aktywów, tj. A. Aktywa trwałe (V. Inwestycje długoterminowe) B. Aktywa obrotowe (I. Zapasy, II. Należności krótkoterminowe), suma aktywów, Pasywów, tj. : B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (III. Zobowiązania krótkoterminowe), suma pasywów;

b) RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT: zmiany poszczególnych pozycji pod lit. J. Zysk (strata) z działalności gospodarczej, I Zysk/Strata brutto, L. Zysk/ strata netto,

c) RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH: zmiany poszczególnych pozycji II. Korekty razem,

d) ZESTAWIENIA ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM: zmiany poszczególnych pozycji w pkt. 8.4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, 8.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach, 9 Wynik netto, II Kapitał własny na koniec okresu, III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty).

Pozostała treść raportu rocznego nie uległa zmianie.

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje ponadto ponownie pełną treść raportu rocznego wraz ze wszystkimi załącznikami.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1

kom ebi zdz