Informacja o zamiarze nabycia akcji OEX SA w drodze przymusowego wykupu

1. Treść żądania, ze wskazaniem podstawy prawnej

Akcjonariuszami spółki pod firmą OEX S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000222514 („Spółka”), są w szczególności następujące podmioty, działające wspólnie ze Spółką w porozumieniu spełniającym przesłanki określone w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 620) („Ustawa”), które zostało przez nich zawarte w dniu 29 kwietnia 2024 r. z zamiarem doprowadzenia docelowo do wycofania Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), stosownie do wymogów procedury określonej w art. 91 Ustawy („Porozumienie”):

1) spółka pod firmą Neo Fund 1 sp. z o. o.;

2) spółka pod firmą Precordia Capital sp. z o.o.;

3) spółka pod firmą Real Management S.A.;

4) spółka pod firmą Silquern S.à r.l.;

5) Pan Rafał Stempniewicz;

6) Pan Robert Krasowski;

7) Pan Tomasz Kwiecień;

8) Pan Artur Kucner;

9) Pan Bartosz Terlecki;

10) Pan Konrad Rochalski;

11) Pan Marek Sobczyński;

(dalej, łącznie ze Spółką, jako „Żądający Sprzedaży”).

W wyniku przeprowadzenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, jakie zostało ogłoszone przez strony Porozumienia w dniu 6 czerwca 2024 r. na podstawie art. 73 ust. 1 i art. 91 ust. 5 Ustawy („Wezwanie”), Spółka nabyła w dniu 16 lipca 2024 r. 131.460 akcji własnych reprezentujących 131.460 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki („WZA”), które stanowią 1,92% kapitału zakładowego Spółki oraz 1,60% ogólnej liczby głosów na WZA (przy czym wykonywanie przez Spółkę prawa głosu z akcji własnych jest wyłączone z mocy art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych), wobec czego obecnie strony Porozumienia posiadają łącznie bezpośrednio 6.483.753 akcje Spółki reprezentujące 7.865.065 głosów na WZA, które stanowią 94,77% kapitału zakładowego Spółki oraz 95,65% ogólnej liczby głosów na WZA.

W związku z tym, że łączny stan posiadania akcji Spółki przez Żądających Sprzedaży (jako strony Porozumienia) począwszy od dnia 16 lipca 2024 r. przekracza próg 95% ogólnej liczby głosów na WZA, Żądający Sprzedaży niniejszym, w wykonaniu przysługującego im ustawowego uprawnienia, zwracają się do pozostałych akcjonariuszy Spółki („Akcjonariusze Wykupywani”), z żądaniem sprzedaży wszystkich, posiadanych przez Akcjonariuszy Wykupywanych, akcji Spółki („Przymusowy Wykup”), na rzecz Spółki, jako jedynego podmiotu spośród Żądających Sprzedaży, który nabywa te akcje w ramach Przymusowego Wykupu („Żądanie Przymusowego Wykupu”).

Na datę Żądania Przymusowego Wykupu w posiadaniu Akcjonariuszy Wykupywanych znajduje się łącznie 358.054 akcje Spółki reprezentujące 358.054 głosy na WZA, które stanowią 5,23% kapitału zakładowego Spółki oraz 4,35% ogólnej liczby głosów na WZA.

Niniejsze Żądanie Przymusowego Wykupu jest kierowane na podstawie art. 82 Ustawy oraz rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie nabywania akcji spółki publicznej w drodze przymusowego wykupu (Dz. U. z 2021 r., poz. 294) („Rozporządzenie”)

Spoczywające łącznie na Żądających Sprzedaży obowiązki związane z Żądaniem Przymusowego Wykupu wykonywane są przez Spółkę, jako stronę Porozumienia, która zgodnie z art. 87 ust. 3 Ustawy została w treści Porozumienia upoważniona przez Żądających Sprzedaży do działania w ich imieniu w zakresie wypełniania odnośnych wymogów wynikających z Ustawy.

2. Firma (nazwa), siedziba, adres oraz kod LEI żądającego sprzedaży

Poszczególnych Żądających Sprzedaży dotyczą następujące dane identyfikujące:

1) spółka pod firmą Neo Fund 1 sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa; kod LEI 25940027E22V5YV7CL54;

2) spółka pod firmą Precordia Capital sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa; kod LEI 259400LHYGL5012MW149;

3) spółka pod firmą Real Management S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa; kod LEI 259400W3HDA75X4DEB45;

4) spółka pod firmą Silquern S.à r.l., spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (société à responsabilité limitée) prawa luksemburskiego z siedzibą w Luksemburgu, pod adresem: 23, rue Aldringen, L – 1118 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga; kod LEI 549300UNFFLJK5HQTL13

5) Pan Rafał Stempniewicz, obywatel polski, adres do doręczeń: ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa;

6) Pan Robert Krasowski, obywatel polski, adres do doręczeń: ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

7) Pan Tomasz Kwiecień, obywatel polski, adres do doręczeń: ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa;

8) Pan Artur Kucner, obywatel polski, adres do doręczeń: ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa;

9) Pan Bartosz Terlecki, obywatel polski, adres do doręczeń: ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa;

10) Pan Konrad Rochalski, obywatel polski, adres do doręczeń: ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa;

11) Pan Marek Sobczyński, obywatel polski, adres do doręczeń: ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa;

12) Spółka, tj. spółka pod firmą OEX S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Klimczaka 1, 02-797; kod LEI 259400C5JYL4HM1TNC95.

3. Firma (nazwa), siedziba, adres oraz kod LEI wykupującego

Jedynym podmiotem spośród Żądających Sprzedaży, który nabywa akcje Spółki w ramach Przymusowego Wykupu jest Spółka, tj. spółka pod firmą OEX S.A. z siedziba w Warszawie, pod adresem: ul. Klimczaka 1, 02-797; kod LEI 259400C5JYL4HM1TNC95, będąca stroną Porozumienia wykonującą obowiązki związane z Żądaniem Przymusowego Wykupu w imieniu wszystkich Żądających Sprzedaży.

4. Firma, siedziba, adres, numer telefonu i adres poczty elektronicznej podmiotu pośredniczącego oraz kod LEI, o ile podmiot pośredniczący go posiada

Podmiotem pośredniczącym w ogłoszeniu i przeprowadzeniu Przymusowego Wykupu („Podmiot Pośredniczący”) jest:

Firma (nazwa): Santander Bank Polska S.A. - Santander Biuro Maklerskie, wyodrębniona jednostka organizacyjna Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (“Podmiot Pośredniczący”)

Siedziba: Warszawa

Adres: al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, Polska

Adres korespondencyjny: Al. Jana Pawła II 17, 9 piętro, 00-854 Warszawa, Polska, Zespół Transakcji Kapitałowych

Telefon: +48 61 856 44 44

Adres poczty elektronicznej: bm.sekretariat@santander.pl

Kod LEI: 259400LGXW3K0GDAG361

5. Oznaczenie akcji objętych przymusowym wykupem oraz ich liczby i rodzaju, ze wskazaniem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia jedna akcja danego rodzaju, wysokości kapitału zakładowego spółki i łącznej liczby jej akcji oraz kod LEI spółki, o ile spółka go posiada

Przedmiotem Przymusowego Wykupu są 358.054 akcje Spółki o wartości nominalnej 0,20 PLN każda, reprezentujące 358.054 głosów na WZA, które stanowią 5,23% kapitału zakładowego Spółki oraz 4,35% ogólnej liczby głosów na WZA, będące zdematerializowanymi akcjami zwykłymi na okaziciela Spółki, z których każda uprawnia do jednego głosu na WZA, zarejestrowane pod kodem ISIN PLTELL000023 w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) oraz dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym GPW będącym rynkiem podstawowym, tj. na Rynku Głównym GPW („Akcje”).

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.368.361,40 PLN (jeden milion trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden złotych i czterdzieści groszy) i dzieli się na 1.381.312 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu (w stosunku dwa głosy na akcję) oraz 5.460.495 akcji zwykłych na okaziciela serii A-D.

Kod LEI Spółki to: 259400C5JYL4HM1TNC95.

6. Procentowa liczba głosów z akcji objętych przymusowym wykupem i odpowiadająca jej liczba akcji

Informacja o liczbie głosów z Akcji objętych Przymusowym Wykupem oraz liczbie tych Akcji została przedstawiona w punkcie 5. powyżej.

7. Określenie proporcji, w jakich nastąpi nabycie akcji przez każdy z podmiotów – jeżeli akcje mają być nabyte przez więcej niż jeden podmiot

Nie dotyczy – zgodnie z informacją w punkcie 3. powyżej Spółka jest jedynym podmiotem, który nabywa Akcje w ramach Przymusowego Wykupu.

8. Cena wykupu, określona odrębnie dla każdego z rodzajów akcji o tożsamych uprawnieniach co do prawa głosu – jeżeli akcje objęte przymusowym wykupem różnią się pod względem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia akcja danego rodzaju

Akcje objęte Przymusowym Wykupem będą nabywane po cenie wynoszącej 54,00 PLN (pięćdziesiąt cztery złote zero groszy) za jedną Akcję („Cena Przymusowego Wykupu”); Akcje są tego samego rodzaju i nie różnią się pod względem prawa głosu - każda z nich uprawnia do jednego głosu na WZA.

9. W przypadku akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym – cena ustalona, z zastrzeżeniem art. 82 ust. 2a Ustawy o Ofercie Publicznej, zgodnie z art. 79 ust. 1, 2, 3a i 3b, 79a Ustawy o Ofercie Publicznej, od której nie może być niższa cena wykupu, określona odrębnie dla każdego z rodzajów akcji o tożsamych uprawnieniach co do prawa głosu – jeżeli akcje objęte przymusowym wykupem różnią się pod względem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia akcja danego rodzaju, ze wskazaniem podstaw ustalenia tej ceny

Z uwagi na fakt, że przekroczenie przez Żądających Sprzedaży (działających w ramach Porozumienia) progu 95% ogólnej liczby głosów na WZA nastąpiło w wyniku Wezwania, w ramach którego akcje Spółki (w liczbie powodującej przekroczenie tego progu) zostały nabyte po cenie wynoszącej 54,00 PLN (pięćdziesiąt cztery złote zero groszy) za jedną akcję, Cena Przymusowego Wykupu – stosownie do wymogu z art. 82 ust. 2a zd. pierwsze Ustawy - nie może być niższa od powyższej ceny za akcję Spółki zaoferowanej w Wezwaniu (a określonej zgodnie z art. 79 ust. 1, 2, 3a i 3b, 79a Ustawy); w związku z tym Cena Przymusowego Wykupu została ustalona na tym samym poziomie co cena akcji w Wezwaniu.

Jednocześnie, zgodnie z treścią art. 82 ust. 2a zd. drugie Ustawy, ze względu na wyżej przedstawione okoliczności związane z Wezwaniem, Cena Przymusowego Wykupu nie podlega ustaleniu z zastosowaniem przewidzianych w art. 82 ust. 2 Ustawy wymogów dotyczących ceny minimalnej, o których mowa w art. 79 ust. 1, 2, 3a i 3b oraz art. 79a Ustawy.

10. W przypadku akcji wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu – cenę ustaloną, z zastrzeżeniem art. 82 ust. 2a Ustawy o Ofercie Publicznej, zgodnie z 79 ust. 2, 3a i 3b, art. 79a oraz art. 91 ust. 6-8 Ustawy o Ofercie Publicznej, od której nie może być niższa cena wykupu, określona odrębnie dla każdego z rodzajów akcji o tożsamych uprawnieniach co do prawa głosu – jeżeli akcje objęte przymusowym wykupem różnią się pod względem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia akcja danego rodzaju, ze wskazaniem podstaw ustalenia tej ceny

Nie dotyczy - Akcje nie są wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu.

11. Procentowa liczba głosów z akcji oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką samodzielnie posiada żądający sprzedaży

Łącznie, Żądający Sprzedaży (jako strony Porozumienia) posiadają samodzielnie 6.483.753 akcje Spółki reprezentujące 7.865.065 głosów na WZA, które stanowią 95,65% ogólnej liczby głosów na WZA, z czego:

1) Neo Fund 1 Sp. z o. o. posiada: (i) 1.622.812 akcji zwykłych na okaziciela uprawniających do 19,73% ogólnej liczby głosów na WZA, oraz (ii) 1.221.704 akcje imienne serii A Spółki, uprzywilejowane co do głosu, uprawniające do 2.443.408 głosów na WZA, tj. do 29,71% ogólnej liczby głosów na WZA – co daje łącznie 2.844.516 akcji Spółki uprawniających do 49,45% ogólnej liczby głosów na WZA;

2) Precordia Capital Sp. z o.o. posiada: (i) 1.006.761 akcji zwykłych na okaziciela uprawniających do 12,24% ogólnej liczby głosów, oraz (ii) 159.608 akcji imiennych serii A Spółki, uprzywilejowanych co do głosu, uprawniających do 319.216 głosów na WZA, tj. do 3,88% ogólnej liczby głosów – co daje łącznie 1.166.369 akcji Spółki uprawniających do 16,12% ogólnej liczby głosów na WZA;

3) Real Management S.A. posiada 1.125.254 akcje zwykłe na okaziciela uprawniające do 13,68% ogólnej liczby głosów na WZA;

4) Silquern S.à r.l. posiada 801.096 akcji zwykłych na okaziciela uprawniających do 9,74% ogólnej liczby głosów na WZA;

5) Pan Rafał Stempniewicz posiada 100.000 akcji zwykłych na okaziciela uprawniających do 1,22% ogólnej liczby głosów na WZA;

6) Pan Robert Krasowski posiada 10.889 akcji zwykłych na okaziciela uprawniających do 0,13% ogólnej liczby głosów na WZA;

7) Pan Tomasz Kwiecień posiada 27.350 akcji zwykłych na okaziciela uprawniających do 0,33% ogólnej liczby głosów na WZA;

8) Pan Artur Kucner posiada 28.732 akcje zwykłych na okaziciela uprawniające do 0,35% ogólnej liczby głosów na WZA;

9) Pan Bartosz Terlecki posiada 35.235 akcji zwykłych na okaziciela uprawniających do 0,43% ogólnej liczby głosów na WZA;

10) Pan Konrad Rochalski posiada 37.485 akcji zwykłych na okaziciela uprawniających do 0,46% ogólnej liczby głosów na WZA;

11) Pan Marek Sobczyński posiada 175.367 akcji zwykłych na okaziciela uprawniających do 2,13% ogólnej liczby głosów na WZA;

12) Spółka posiada 131.460 akcji zwykłych na okaziciela uprawniających do 1,60% ogólnej liczby głosów na WZA (przy czym wykonywanie przez Spółkę prawa głosu z akcji własnych jest wyłączone z mocy art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych).

12. Wskazanie podmiotów zależnych od żądającego sprzedaży lub wobec niego dominujących oraz podmiotów będących stronami zawartego z nim porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie Publicznej, oraz rodzaju powiązań między tymi podmiotami a żądającym sprzedaży – jeżeli żądający sprzedaży osiągnął wspólnie z tymi podmiotami liczbę głosów z akcji uprawniającą do przymusowego wykupu

Wszyscy Żądający Sprzedaży są stronami Porozumienia, o którym mowa w punkcie 1. powyżej, w ramach którego nabycie przez Spółkę akcji własnych w wyniku Wezwania zwiększyło łączny stan posiadania akcji Spółki przez strony Porozumienia, powodując przekroczenie progu 95% ogólnej liczby głosów na WZA, co w konsekwencji umożliwiło stronom Porozumienia skorzystanie z uprawnienia do Żądania Przymusowego Wykupu.

Spośród Żądających Sprzedaży:

1) Neo Fund 1 Sp. z o.o. jest spółką bezpośrednio zależną od spółki pod firmą Neo Investments S.A. z siedzibą w Warszawie; Neo investments S.A. nie posiada samodzielnie akcji Spółki;

2) Precordia Capital Sp. z o. o. jest spółką bezpośrednio zależną od Precordia Fundacja Rodzinna, a przez to pośrednio zależną od Pana Jerzego Motz (Prezesa Zarządu Spółki), który jest wobec tej fundacji podmiotem dominującym bezpośrednio (jako jej beneficjent); zarówno Precordia Fundacja Rodzinna, jak i Pan Jerzy Motz nie posiadają samodzielnie akcji Spółki.

3) Real Management S.A. jest spółką bezpośrednio zależną od Precordia Capital Sp. z o.o., a przez to pośrednio zależną od Precordia Fundacja Rodzinna (wobec której podmiotem dominującym bezpośrednio jest Pan Jerzy Motz);

4) Silquern S.à r.l. jest spółką zależną od Pana Piotra Cholewy, Członka Rady Nadzorczej Spółki; Pan Piotr Cholewa nie posiada samodzielnie akcji Spółki.

13. Procentowa liczba głosów z akcji oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką posiada każdy z podmiotów, o których mowa w pkt 12

Informacja o procentowej liczbie głosów z akcji Spółki wraz z odpowiadającą jej liczbie akcji Spółki posiadanych przez Żądających Sprzedaży została przedstawiona punkcie 11. powyżej.

Ponadto, poza Żądającymi Sprzedaży, akcji Spółki samodzielnie nie posiadają pozostałe podmioty wskazane w pkt 12. powyżej, tj.:

1) Neo Investments S.A. - jako podmiot bezpośrednio dominujący wobec Neo Fund 1 Sp. z o. o.;

2) Pan Jerzy Motz - jako podmiot dominujący bezpośrednio wobec Precordia Fundacja Rodzinna, a tym samym - poprzez tę fundację - dominujący pośrednio zarówno wobec Precordia Capital Sp. z o. o., jak i (poprzez tę spółkę) wobec Real Management S.A. (będącej spółką bezpośrednio zależną od Precordia Capital Sp. z o. o.);

3) Pan Piotr Cholewa – jako podmiot bezpośrednio dominujący wobec Silquern S.à r.l.

Akcji Spółki nie posiada również żaden z niebędących stronami Porozumienia podmiotów zależnych od któregokolwiek z Żądających Sprzedaży.

14. Dzień rozpoczęcia przymusowego wykupu

Przymusowy Wykup rozpocznie się w dniu 12 sierpnia 2024 r.

15. Dzień wykupu

Dzień Przymusowego Wykupu został ustalony na dzień 16 sierpnia 2024 r.

16. Pouczenie, że właściciele akcji zostaną pozbawieni swoich praw z akcji poprzez zapisanie w dniu wykupu, akcji podlegających przymusowemu wykupowi na rachunku papierów wartościowych wykupującego

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2024 r., poz. 722 ze zm.), w dniu Przymusowego Wykupu wskazanym w punkcie 15. powyżej (tj. w dniu 16 sierpnia 2024 r.) Akcjonariusze Wykupywani zostaną pozbawieni praw z posiadanych przez nich Akcji objętych Przymusowym Wykupem wskutek zapisania tych Akcji na rachunku papierów wartościowych Spółki.

17. Miejsce, termin i sposób zapłaty za nabywane akcje

Zapłata Ceny Przymusowego Wykupu nastąpi w dniu Przymusowego Wykupu wskazanym w punkcie 15. powyżej (tj. w dniu 16 sierpnia 2024 r.), w formie pieniężnej w PLN, poprzez dokonanie przelewu na rachunki każdego z Akcjonariuszy Wykupywanych kwoty stanowiącej iloczyn liczby Akcji zapisanych na rachunku papierów wartościowych danego Akcjonariusza Wykupywanego oraz Ceny Przymusowego Wykupu wskazanej w punkcie 8. powyżej.

Zapłata Ceny Przymusowego Wykupu nastąpi zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz zgodnie z mającymi zastosowanie regulacjami KDPW.

18. Wzmianka o złożeniu w podmiocie pośredniczącym świadectw depozytowych lub ich uwierzytelnionych kopii potwierdzających osiągnięcie liczby głosów z akcji uprawniającej do przymusowego wykupu

Spółka posiada 131.460 akcji własnych reprezentujących 1,60% ogólnej liczby głosów na WZA, zapisane na rachunku papierów wartościowych Spółki prowadzonym przez Podmiot Pośredniczący, a pozostali Żądający Sprzedaży złożyli Podmiotowi Pośredniczącemu oryginały lub uwierzytelnione kopie świadectw depozytowych, dotyczących wszystkich akcji Spółki dotychczas posiadanych przez Żądających Sprzedaży, tj. opiewających łącznie z akcjami własnymi Spółki na 6.483.753 akcji Spółki, które uprawniają do wykonywania 95,65% ogólnej liczby głosów na WZA; osiągnięcie takiego stanu posiadania akcji Spółki uprawnia Żądających Sprzedaży do przeprowadzenia Przymusowego Wykupu na podstawie art. 82 ust. 1 Ustawy.

19. Wzmianka o ustanowieniu zabezpieczenia, o którym mowa w art. 82 ust. 4 Ustawy o Ofercie Publicznej, na okres nie krótszy niż do końca dnia zapłaty ceny wykupu, ze wskazaniem czy zapłata nastąpi z wykorzystaniem tego zabezpieczenia zgodnie z § 5 ust. 2 Rozporządzenia

Zgodnie z art. 82 ust. 4 Ustawy, przed ogłoszeniem Żądania Przymusowego Wykupu, Spółka - jako podmiot, który nabywa Akcje w ramach Przymusowego Wykupu - ustanowiła zabezpieczenie zapłaty za te Akcje na rzecz Akcjonariuszy Wykupywanych, w formie bezwarunkowej i nieodwołalnej blokady środków pieniężnych znajdujących się na prowadzonym dla Spółki przez Podmiot Pośredniczący rachunku pieniężnym służącym do obsługi rachunku papierów wartościowych Spółki.

Powyższe zabezpieczenie zostało ustanowione na okres nie krótszy niż do dnia zapłaty Ceny Przymusowego Wykupu, a jego wysokość obejmuje kwotę stanowiącą 100% wartości Akcji będących przedmiotem nabycia w ramach Przymusowego Wykupu, obliczoną na podstawie Ceny Przymusowego Wykupu wskazanej w punkcie 8. powyżej.

Zapłata Ceny Przymusowego Wykupu nastąpi poprzez wykorzystanie środków pieniężnych stanowiących zabezpieczenie, zgodnie z § 5 ust. 2 Rozporządzenia.

Zgodnie z wymogami Ustawy, stosowne zaświadczenie o ustanowieniu powyższego zabezpieczenia zostało przekazane przez Podmiot Pośredniczący do KNF wraz z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia Przymusowego Wykupu, o którym mowa w art. 82 ust. 5 Ustawy.

Tomasz Słowiński – członek zarządu

Robert Krasowski – członek zarządu

___________________________________

podpisy osób działających w imieniu Spółki

(reprezentującej Żądających Sprzedaży)

Anna Kucharska - pełnomocnik

Arkadiusz Bociąga - pełnomocnik

_______________________________

podpisy osób działających w imieniu

Podmiotu Pośredniczącego

kom mra