Publikacja: 2025-07-23 06:34
QUERCUS TFI S.A. Raport kwartalny FIZ-Q-E_01.07.21
Raport kwartalny FIZ-Q-E_01.07.21
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzien bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EUR |
| Przychody z lokat | 1 002,00 | 237,00 |
| Koszty funduszu netto | 2 333,00 | 553,00 |
| Przychody z lokat netto | -1 331,00 | -315,00 |
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 3 944,00 | 934,00 |
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -1 669,00 | -395,00 |
| Wynik z operacji | 944,00 | 224,00 |
| Zobowiązania | 4 860,00 | 1 146,00 |
| Aktywa | 55 970,00 | 13 195,00 |
| Aktywa netto | 51 110,00 | 12 049,00 |
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 25 587 | 25 587 |
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 997,31 | 470,85 |
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 36,89 | 8,74 |
