Profil:
Ryvu Therapeutics SAPublikacja: 2025-05-22 17:03
RYVU THERAPEUTICS SA Raport okresowy kwartalny 1/2025 Q
Raport okresowy kwartalny 1/2025 Q
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
| 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | |
| DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / DATA CONCERNING STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS | ||||
| POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ORAZ RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH / ITEMS OF THE PROFIT AND LOSS ACCOUNTS AND THE CASH FLOW ACCOUNTS | ||||
| Przychody ze sprzedaży / Revenues from sales | 13 419,00 | 10 164,00 | 3 207,00 | 2 352,00 |
| Przychody z dotacji / Revenues from subsidies | 4 101,00 | 3 820,00 | 980,00 | 884,00 |
| Przychody z tytułu sprzedaży projektów R_D / Revenues from R_D projects | 3 514,00 | 11 442,00 | 840,00 | 2 648,00 |
| Pozostałe przychody operacyjne / Other operating revenues | 3,00 | 76,00 | 1,00 | 18,00 |
| Suma przychodów z działalnosci operacyjnej / Revenues on operating activities | 21 037,00 | 25 503,00 | 5 027,00 | 5 902,00 |
| Koszty operacyjne / Operating expenses | -58 728,00 | -47 974,00 | -14 034,00 | -11 102,00 |
| Koszty operacyjne (bez programu motywacyjnego i wyceny udziałów w Nodthera) / Operating expenses (without incentive scheme and valuation of shares in Nodthera) | -47 800,00 | -46 750,00 | -11 422,00 | -10 819,00 |
| Amortyzacja / Depreciation | -2 423,00 | -2 762,00 | -579,00 | -639,00 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej/EBIT / Profit/loss on operating activities (EBIT) | -37 691,00 | -22 471,00 | -9 007,00 | -5 200,00 |
| Zysk (strata) z działaności operacyjnej/EBIT (bez programu motywacyjnego i wyceny udziałów w Nodthera) / Profit/loss from operating activities / EBIT (without incentive scheme and valuation of shares in Nodthera) | -26 763,00 | -21 247,00 | -6 395,00 | -4 917,00 |
| Zysk (strata) brutto / Profit/loss before income tax | -25 262,00 | -19 376,00 | -6 037,00 | -4 484,00 |
| Zysk (strata) netto / Net profit/loss | -25 276,00 | -19 399,00 | -6 040,00 | -4 489,00 |
| Zysk (strata) netto (bez programu motywacyjnego) / Net profit/loss (without incentive scheme) | -24 281,00 | -18 192,00 | -5 802,00 | -4 210,00 |
| EBITDA | -35 268,00 | -19 709,00 | -8 428,00 | -4 561,00 |
| EBITDA (bez programu motywacyjnego i wyceny udziałów w Nodthera) / EBITDA (without incentive scheme and valuation of shares in Nodthera) | -24 340,00 | -18 845,00 | -5 816,00 | -4 278,00 |
| Przepływy pieniężne netto z działaności operacyjnej / Net cash flows from operating activities | -44 183,00 | -43 235,00 | -10 558,00 | -10 006,00 |
| Przepływy pieniężne netto z działaności inwestycyjnej / Net cash flows from investing activities | -37 164,00 | 76 974,00 | 8 881,00 | 17 814,00 |
| Przepływy pieniężne netto z działaności finansowej / Net cash flows from financing activities | - 1 318,00 | 33 901,00 | -315,00 | 7 845,00 |
| Przepływy pieniężne netto, razem / Total net cash flow | -8 337,00 | 67 640,00 | - 1992,00 | 15 653,00 |
| Liczba akcji (w szt.) / Number of shares (weighted average) | 23 120 148 | 23 120 148 | 23 120 148 | 23 120 148 |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) / Profit (loss) per share (in PLN/EUR) | -1,09 | -0,84 | -0,26 | -0,19 |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) / Diluted profit (loss) per share (in PLN/EUR) | -1,09 | -0,84 | -0,26 | -0,19 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) / Book value per share (in PLN/EUR) | 5,17 | 8,45 | 1,24 | 1,96 |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję ( w PLN/EUR) / Diluted book value per share (in PLN/EUR) | 5,17 | 8,45 | 1,24 | 1,96 |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR) / Declared or paid dividend per share (in PLN/EUR) | - | - | - | - |
| POZYCJE BILANSU / BALANCE SHEET ITEMS | ||||
| Aktywa razem / Total assets | 318 505,00 | 404 835,00 | 76 126,00 | 94 128,00 |
| Należności krótkoterminowe / Short-term receivables | 30 595,00 | 35 309,00 | 7 313,00 | 8 210,00 |
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne / Cash and cash equivalents | 151 759,00 | 129 719,00 | 36 272,00 | 30 161,00 |
| Pozostał e aktywa finansowe / Other financial assets | 30 350,00 | 121 109,00 | 7 254,00 | 28 159,00 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania / Total liabilities | 198 900,00 | 209 524,00 | 47 540,00 | 48 716,00 |
| Zobowiązania długoterminowe / Long-term liabilities | 128 293,00 | 147 589,00 | 30 663,00 | 34 316,00 |
| Zobowiązania krótkoterminowe / Short-term liabilities | 70 607,00 | 61 934,00 | 16 876,00 | 14 400,00 |
| Kapitał własny / Total equity | 119 604,00 | 195 311,00 | 28 587,00 | 45 412,00 |
| Kapitał zakładowy / Share capital | 9 248,00 | 9 248,00 | 2 210,00 | 2 127,00 |