Profil:
Ryvu Therapeutics SAPublikacja: 2024-11-07 06:44
RYVU THERAPEUTICS SA Raport okresowy kwartalny 3/2024 Q
Raport okresowy kwartalny 3/2024 Q
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
| 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | |
| DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / DATA CONCERNING STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS | ||||
| POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ORAZ RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH / ITEMS OF THE PROFIT AND LOSS ACCOUNTS AND THE CASH FLOW ACCOUNTS | ||||
| Przychody ze sprzedaży / Revenues from sales | 33 954 | 20 788 | 7 892 | 4 542 |
| Przychody z dotacji / Revenues from subsidies | 21 049 | 13 924 | 4 893 | 3 042 |
| Przychody z tytułu sprzedaży projektów R_D / Revenues from R_D projects | 18 469 | 14 877 | 4 293 | 3 250 |
| Pozostałe przychody operacyjne / Other operating revenues | 83 | 614 | 19 | 134 |
| Suma przychodów z działalnosci operacyjnej / Revenues on operating activities | 73 555 | 50 203 | 17 097 | 10 968 |
| Koszty operacyjne / Operating expenses | -155 135 | -124 236 | -36 060 | -27 142 |
| Koszty operacyjne (bez programu motywacyjnego i wyceny udziałów w Nodthera) / Operating expenses (without incentive scheme and valuation of shares in Nodthera) | -151 215 | -115 995 | -35 148 | -25 341 |
| Amortyzacja / Depreciation | - 7 973 | - 8 342 | - 1 853 | -1 822 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej/EBIT / Profit/loss on operating activities (EBIT) | -81 580 | -74 033 | -18 962 | -16 174 |
| Zysk (strata) z działaności operacyjnej/EBIT (bez programu motywacyjnego i wyceny udziałów w Nodthera) / Profit/loss from operating activities / EBIT (without incentive scheme and valuation of shares in Nodthera) | -77 659 | -65 792 | -18 051 | -14 374 |
| Zysk (strata) brutto / Profit/loss before income tax | -76 242 | -64 358 | -17 722 | -14 060 |
| Zysk (strata) netto / Net profit/loss | -76 383 | -64 358 | -17 755 | -14 060 |
| Zysk (strata) netto (bez programu motywacyjnego) / Net profit/loss (without incentive scheme) | -73 433 | -57 091 | -17 069 | -12 473 |
| EBITDA | -73 607 | -65 691 | -17 109 | -14 351 |
| EBITDA (bez programu motywacyjnego i wyceny udziałów w Nodthera) / EBITDA (without incentive scheme and valuation of shares in Nodthera) | -69 686 | -57 450 | -16 198 | -12 551 |
| Przepływy pieniężne netto z działaności operacyjnej / Net cash flows from operating activities | -101 544 | -65 067 | -23 603 | -14 215 |
| Przepływy pieniężne netto z działaności inwestycyjnej / Net cash flows from investing activities | 128 022 | -197 658 | 29 758 | -43 182 |
| Przepływy pieniężne netto z działaności finansowej / Net cash flows from financing activities | 92 044 | 241 200 | 21 395 | 52 695 |
| Przepływy pieniężne netto, razem / Total net cash flow | 118 522 | -21 525 | 27 549 | - 4 703 |
| Liczba akcji (w szt.) / Number of shares (weighted average) | 23 120 148 | 22 823 447 | 23 120 148 | 22 823 447 |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) / Profit (loss) per share (in PLN/EUR) | -3,30 | -2,82 | -0,77 | -0,62 |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) / Diluted profit (loss) per share (in PLN/EUR) | -3,30 | -2,82 | -0,77 | -0,62 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) / Book value per share (in PLN/EUR) | 7,69 | 12,54 | 1,80 | 2,71 |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję ( w PLN/EUR) / Diluted book value per share (in PLN/EUR) | 7,69 | 12,54 | 1,80 | 2,71 |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR) / Declared or paid dividend per share (in PLN/EUR) | - | - | - | - |
| POZYCJE BILANSU / BALANCE SHEET ITEMS | ||||
| Aktywa razem / Total assets | 403 178 | 439 824 | 94 220 | 94 880 |
| Należności krótkoterminowe / Short-term receivables | 33 243 | 45 237 | 7 769 | 9 759 |
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne / Cash and cash equivalents | 176 467 | 79 657 | 41 293 | 17 184 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania / Total liabilities | 225 428 | 153 525 | 52 681 | 33 119 |
| Zobowiązania długoterminowe / Long-term liabilities | 127 906 | 84 576 | 29 891 | 18 245 |
| Zobowiązania krótkoterminowe / Short-term liabilities | 97 522 | 68 949 | 22 790 | 14 874 |
| Kapitał własny / Total equity | 177 750 | 286 299 | 41 539 | 61 761 |
| Kapitał zakładowy / Share capital | 9 248 | 9 248 | 2 161 | 1 995 |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz