Profil:
Ryvu Therapeutics SAPublikacja: 2025-03-13 06:38
RYVU THERAPEUTICS SA Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR
Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||
| DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / DATA CONCERNING STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS | |||||
| POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ORAZ RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH / ITEMS OF THE PROFIT AND LOSS ACCOUNTS AND THE CASH FLOW ACCOUNTS | |||||
| Przychody ze sprzedaży / Revenues from sales | 55 985,00 | 28 470,00 | 13 007,00 | 6 287,00 | |
| Przychody z dotacji / Revenues from subsidies | 23 993,00 | 20 436,00 | 5 574,00 | 4 513,00 | |
| Przychody z tytułu sprzedaży projektów R_D / Revenues from R_D | |||||
| projects | 21 983,00 | 18 390,00 | 5 107,00 | 4 061,00 | |
| Pozostałe przychody operacyjne / Other operating revenues | 85,00 | 697,00 | 20,00 | 154,00 | |
| Suma przychodów z działalnosci operacyjnej / Revenues on | |||||
| operating activities | 102 046,00 | 67 993,00 | 23 709,00 | 15 015,00 | |
| Koszty operacyjne / Operating expenses | -224 146,00 | -168 941,00 | -52 077,00 | -37 307,00 | |
| Koszty operacyjne (bez programu motywacyjnego i wyceny | |||||
| udziałów w Nodthera) / Operating expenses (without incentive | |||||
| scheme and valuation of shares in Nodthera) | -219 879,00 | -157 056,00 | -51 085,00 | -34 683,00 | |
| Amortyzacja / Depreciation | -10 496,00 | -10 971,00 | -2 439,00 | -2 423,00 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej/EBIT / Profit/loss on operating activities (EBIT) | -122 100,00 | -100 948,00 | -28 368,00 | -22 292,00 | |
| Zysk (strata) z działaności operacyjnej/EBIT (bez programu | |||||
| motywacyjnego i wyceny udziałów w Nodthera) / Profit/loss from | |||||
| operating activities / EBIT (without incentive scheme and valuation | |||||
| of shares in Nodthera) | -117 833,00 | -89 063,00 | -27 377,00 | -19 668,00 | |
| Zysk (strata) brutto / Profit/loss before income tax | -111 138,00 | -92 112,00 | -25 821,00 | -20 341,00 | |
| Zysk (strata) netto / Net profit/loss | -111 435,00 | -92 112,00 | -25 890,00 | -20 341,00 | |
| Zysk (strata) netto (bez programu motywacyjnego) / Net profit/loss | |||||
| (without incentive scheme) | -107 298,00 | -83 799,00 | -24 929,00 | -18 505,00 | |
| EBITDA | -111 604,00 | -89 977,00 | -25 929,00 | -19 870,00 | |
| EBITDA (bez programu motywacyjnego i wyceny udziałów w | |||||
| Nodthera) / EBITDA (without incentive scheme and valuation of | |||||
| shares in Nodthera) | -107 337,00 | -78 092,00 | -24 938,00 | -17 245,00 | |
| Przepływy pieniężne netto z działaności operacyjnej / Net cash | |||||
| flows from operating activities | -129 479,00 | -84 550,00 | -30 082,00 | -18 671,00 | |
| Przepływy pieniężne netto z działaności inwestycyjnej / Net cash | |||||
| flows from investing activities | 137 165,00 | -195 541,00 | 31 868,00 | -43 181,00 | |
| Przepływy pieniężne netto z działaności finansowej / Net cash | |||||
| flows from financing activities | 94 209,00 | 240 832,00 | 21 888,00 | 53 183,00 | |
| Przepływy pieniężne netto, razem / Total net cash flow | 101 895,00 | -39 259,00 | 23 674,00 | -8 670,00 | |
| Liczba akcji (w szt.) / Number of shares (weighted average) | 23 120 148,00 | 22 898 232,00 | 23 120 148,00 | 22 898 232,00 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) / Profit (loss) per | |||||
| share (in PLN/EUR | -4,82 | -4,02 | -1,12 | -0,89 | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) / | |||||
| Diluted profit (loss) per share (in PLN/EUR) | -4,82 | -4,02 | -1,12 | -0,89 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) / Book value per | |||||
| share (in PLN/EUR) | 6,22 | 11,34 | 1,46 | 2,61 | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję ( w PLN/EUR) / | |||||
| Diluted book value per share (in PLN/EUR) | 6,22 | 11,34 | 1,46 | 2,61 | |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w | |||||
| PLN/EUR) / Declared or paid dividend per share (in PLN/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| POZYCJE BILANSU / BALANCE SHEET ITEMS | |||||
| Aktywa razem / Total assets | 378 777,00 | 403 202,00 | 88 644,00 | 92 733,00 | |
| Należności krótkoterminowe / Short-term receivables | 35 776,00 | 32 837,00 | 8 373,00 | 7 552,00 | |
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne / Cash and cash | |||||
| equivalents | 160 073,00 | 57 939,00 | 37 462,00 | 13 325,00 | |
| Pozostałe aktywa finansowe / Other financial assets | 65 876,00 | 193 213,00 | 15 417,00 | 44 437,00 | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania / Total liabilities | 234 893,00 | 143 610,00 | 54 971,00 | 33 029,00 | |
| Zobowiązania długoterminowe / Long-term liabilities | 126 965,00 | 73 907,00 | 29 713,00 | 16 998,00 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe / Short-term liabilities | 107 928,00 | 69 703,00 | 25 258,00 | 16 031,00 | |
| Kapitał własny / Total equity | 143 884,00 | 259 592,00 | 33 673,00 | 59 704,00 | |
| XXXIII.Kapitał zakładowy / Share capital | 9 248,00 | 9 248,00 | 2 164,00 | 2 127,00 | |
