Profil:
ZE PAK SAZE PAK miał po trzech kwartałach 119,2 mln zł straty netto j.d.
ZE PAK zanotował w okresie 9 miesięcy 2025 roku 119,2 mln zł straty netto jednostki dominującej wobec 139 mln zł zysku netto przed rokiem - podała spółka w raporcie kwartalnym.
Strata operacyjna wyniosła 91,2 mln zł wobec 142,2 mln zł zysku rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży wyniosły 975,7 mln zł, a przed rokiem wynosiły 1,56 mld zł.
W samym trzecim kwartale przychody spadły do 331,2 mln zł z 520,9 mln zł przed rokiem.
Strata netto j.d. w III kwartale wyniosła 39,6 mln zł wobec 33,3 mln zł zysku rok wcześniej.
Grupa podała, że najbardziej zaawansowanym obecnie projektem jest budowa jednostki gazowej CCGT o mocy 574 MW w lokalizacji byłej elektrowni węglowej Adamów.
Jak podano, przewidywane nakłady inwestycyjne niezbędne do zakończenia inwestycji wynoszą na dzień 30 września 2025 roku około 1.620 mln zł, w tym zobowiązania inwestycyjne 929 mln zł.
"Grupa cały czas pracuje nad pozyskaniem finansowania zewnętrznego dla tego projektu. Prace te cały czas trwają – przeprowadzono m.in. badania due dilligence w istotnych obszarach dotyczących projektu, wyłoniono konsorcjum zainteresowanych banków, z którymi prowadzone są rozmowy" - podał ZE PAK.
"Aktualny harmonogram zakłada zakończenie procesu pozyskania finansowania dłużnego z pierwszeństwem spłaty od konsorcjum banków (dług senioralny) na przełomie 2025 i 2026 roku. Oprócz finansowania senioralnego przewidywane jest również finansowanie podporządkowane strukturalnie" - dodano.
Spółka podała, że na dzień 30 września 2025 roku zobowiązania krótkoterminowe przewyższają aktywa obrotowe o 424 mln zł, co było spowodowane głównie wynikiem ujęcia finansowania pomostowego w kwocie 526 mln zł jako zobowiązania krótkoterminowego, które finansuje aktywa trwałe. Finansowanie pomostowe zostało przedłużone do 31 grudnia 2026 roku. (PAP Biznes)
pel/ asa/
