Profil:

Termo-Rex SA
Publikacja: 2025-05-14 10:48

TERMO-REX SA Raport okresowy kwartalny 1/2025 Q

Raport okresowy kwartalny 1/2025 Q


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31
Aktywa trwałe 22720 18138 5430 4217
Rzeczowe aktywa trwałe 10079 9568 2409 2225
Nieruchomości inwestycyjne 8416 7594 2011 1766
Pozyczki długoterminowe 3291 3000 786 698
Inne inwestycje długoterminowe 548 548 131 127
Atywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego 364 378 87 88
Aktywa obrotowe 13190 15511 3153 3606
Zapasy 3260 3311 779 770
Należności handlowe i pozostałe należności krótkoterminowe 3614 4618 864 1074
Srodki pieniężne i ich ekwiwalenty 6130 4582 1465 1065
Akcje własne 186 0 44 0
Suma aktywów/pasywów 35910 33649 8583 7824
Kapitał własny 32006 29925 7650 6958
Kapitał akcyjny 11350 11350 2713 2639
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nomonalnej 3950 3950 944 918
Zyski zatrzymane 16706 14625 3993 3400
Zobowiązania długoterminowe 1785 1552 427 361
Zobowiązania krótkoterminowe 2119 2172 506 505
EBIT 462 10108 110 2339
EBITDA 569 10207 136 2362
Liczba akcji 113 500 000 113 500 000 113 500 000 113 500 000
Przychody netto ze sprzedaży 4355 5043 1041 1167
Zysk z działalności operacyjnej 229 514 55 119
Zysk przed opodatkowaniem 461 10097 110 2337
Zysk netto 450 8326 107 1927
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 1685 -4250 403 -984
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 17 9844 4 2278
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -11 -1082 -3 -250
Przepływy pieniężne razem 1691 4512 404 1060

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,5184 -0,05%
1 EUR 4,2378 -0,18%
1 GBP 5,0238 -0,36%
100 JPY 2,5937 0,42%
1 USD 3,7804 0,08%

Powiązane