Profil:
Termo-Rex SAPublikacja: 2023-05-24 10:15
TERMO-REX SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2023 QSr
Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2023 QSr
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
| 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | |
| Skrócone skonsolidowne sprawozdanie finansowe Grupy Termo-Rex | ||||
| Aktywa trwałe | 25666 | 23543 | 5489 | 5060 |
| Aktywa niematerialne | 34 | 69 | 7 | 15 |
| Aktywa z tyt. prawa do użytkowania | 985 | 996 | 211 | 214 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 15439 | 13450 | 3302 | 2891 |
| Nieruchomości inwestycyjne | 7971 | 7971 | 1705 | 1713 |
| Inne długoterminowe aktywa finansowe | 11 | 92 | 2 | 20 |
| Inne inwestycje długoterminowe | 548 | 548 | 117 | 118 |
| Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego | 622 | 341 | 133 | 73 |
| Inne aktywa trwałe | 56 | 76 | 12 | 16 |
| Aktywa obrotowe | 16140 | 17852 | 3452 | 3837 |
| Zapasy | 5447 | 7627 | 1165 | 1639 |
| Należności handlowe i pozostałe należności | 9033 | 6114 | 1932 | 1314 |
| Nalezności z tyt. pod. dochodowego | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Aktywa finansowe | 8 | 929 | 2 | 200 |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 647 | 3182 | 352 | 684 |
| Aktywa razem | 41806 | 41395 | 8941 | 8897 |
| Kapitał własny | 29186 | 29269 | 6242 | 6291 |
| Kapitał akcyjny | 11350 | 11350 | 2427 | 2440 |
| Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej | 3950 | 3950 | 845 | 849 |
| Zyski zatrzymane | 9970 | 10199 | 2132 | 2192 |
| Zobowiązania długoterminowe | 2256 | 2041 | 482 | 439 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 10364 | 10085 | 2217 | 2168 |
| Pasywa razem | 41806 | 41395 | 8941 | 8897 |
| Przychody netto ze sprzedaży | 7510 | 4459 | 1598 | 960 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -708 | -2479 | -151 | -533 |
| Zysk (strata) przed opodatkowaniem | -551 | -2342 | -117 | -504 |
| Zysk (strata) netto | -325 | -2347 | -69 | -505 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 2391 | -685 | 509 | -147 |
| Przelywy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1552 | -15 | -330 | -3 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 496 | -403 | 105 | -87 |
| Przepływy pieniężne netto | 1335 | -1103 | 284 | -237 |
| EBIT | -500 | -2298 | -106 | -494 |
| EBIDA | -183 | -2006 | -39 | -432 |
| Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki Termo-Rex | ||||
| Aktywa trwałe | 21359 | 21400 | 4568 | 4600 |
| Aktywa niematerialne | 31 | 59 | 7 | 13 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 9868 | 10164 | 2111 | 2185 |
| Aktywa z tyt. prawa do użytkowania | 154 | 188 | 33 | 40 |
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych | 2764 | 2764 | 591 | 594 |
| Nieruchomości inwestycyjne | 7594 | 7594 | 1624 | 1632 |
| Inne inwestycje długoterminowe | 548 | 548 | 117 | 118 |
| Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego | 400 | 83 | 86 | 18 |
| Aktywa obrotowe | 5153 | 6397 | 1102 | 1375 |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz