Profil:
Termo-Rex SAPublikacja: 2025-04-14 17:27
TERMO-REX SA Raport okresowy roczny RR
Raport okresowy roczny RR
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
| 2024 | 2 023 | 2024 | 2 023 | |
| Aktywa trwałe | 22 533,00 | 21 480,00 | 5 273,00 | 4 940,00 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 9 950,00 | 9 641,00 | 2 329,00 | 2 217,00 |
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych | 0,00 | 3 263,00 | 0,00 | 750,00 |
| Nieruchomości inwestycyjne | 8 416,00 | 7 594,00 | 1 970,00 | 1 747,00 |
| Pożyczki długoterminowe | 3 233,00 | 0,00 | 757,00 | 0,00 |
| Aktywa obrotowe | 12 811,00 | 4 941,00 | 2 998,00 | 1 136,00 |
| Zapasy | 3 790,00 | 3 146,00 | 887,00 | 727,00 |
| Nalezności handlowe i pozostałe należności krótkoterminowe | 4 396,00 | 1 717,00 | 1 028,00 | 395,00 |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 4 439,00 | 70,00 | 1 039,00 | 16,00 |
| Kapitał własny | 31 556,00 | 21 599,00 | 7 385,00 | 4 968,00 |
| Kapitał podstawowy | 11 350,00 | 11 350,00 | 2 656,00 | 2 610,00 |
| Zyski zatrzymane | 16 256,00 | 6 299,00 | 3 804,00 | 1 449,00 |
| Zobowiązania długoterminowe | 1 774,00 | 1 552,00 | 415,00 | 112,00 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2 014,00 | 3 270,00 | 471,00 | 752,00 |
| Suma pasywów/aktywów | 35 344,00 | 26 421,00 | 8 271,00 | 6 077,00 |
| EBIT | 12 270,00 | 1 664,00 | 2 871,00 | 367,00 |
| EBITDA | 12 663,00 | 2 144,00 | 2 963,00 | 473,00 |
| Zysk na 1 akcję | 0,08 | 0,01 | 0,02 | 0,00 |
| Przychody ze sprzedaży | 19 481,00 | 8 667,00 | 4 526,00 | 1 914,00 |
| Przychody finansowe | 11 346,00 | 1 840,00 | 2 636,00 | 406,00 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 12 237,00 | 1 545,00 | 2 843,00 | 341,00 |
| Zysk netto | 9 957,00 | 1 422,00 | 2 313,00 | 314,00 |
| Prepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -2 322,00 | -479,00 | -539,00 | -106,00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 8 010,00 | 955,00 | 1 860,00 | 211,00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -1 319,00 | -450,00 | -306,00 | -99,00 |
| Przepływy pieniężne netto | 4 439,00 | 70,00 | 1 031,00 | 15,00 |