Publikacja: 2024-10-16 16:07
TFI Allianz Polska SA wartości jednostek uczestnictwa
TFI Allianz Polska SA wartości jednostek na dzień: 2024-10-15
Aktywa netto na jednostkę
| Nazwa Funduszu | 15.10 | 14.10 | zmiana % |
|---|---|---|---|
| Allianz Sub Akcji Globalnych | 185,94 | 184,25 | 0,92 |
| Allianz Sub Akcji Małych i Średnich Spółek | 211,03 | 210,13 | 0,43 |
| Allianz Sub Akcji Rynku Złota | 90,00 | 88,70 | 1,47 |
| Allianz Sub Aktywnej Alokacji | 166,49 | 166,08 | 0,25 |
| Allianz Sub Dochodowy | 102,09 | 102,07 | 0,02 |
| Allianz Sub Dłużnych Papierów Korporacyjnych | 102,65 | 102,62 | 0,03 |
| Allianz Sub Globalny Stabilnego Dochodu | 136,04 | 135,43 | 0,45 |
| Allianz Sub Konserwatywny | 184,88 | 184,73 | 0,08 |
| Allianz Sub Obligacji Dynamiczny | 102,09 | 102,07 | 0,02 |
| Allianz Sub Obligacji Globalnych | 125,23 | 124,96 | 0,22 |
| Allianz Sub Obligacji Plus | 210,92 | 210,70 | 0,10 |
| Allianz Sub Polskich Obligacji Skarbowych | 155,97 | 155,45 | 0,33 |
| Allianz Sub Selektywny | 148,83 | 148,46 | 0,25 |
| Allianz Sub Stabilnego Wzrostu | 169,45 | 168,85 | 0,36 |
| Allianz Sub Turbo Akcji | 93,30 | 92,85 | 0,48 |
| Allianz Sub Zrównoważony | 98,88 | 98,66 | 0,22 |
| Allianz Sub PIMCO Emerging Local Bond | 103,87 | 104,20 | -0,32 |
| Allianz Sub PIMCO Emerging Markets Bond ESG | 112,21 | 112,30 | -0,08 |
| Allianz Sub PIMCO ESG Income | 97,19 | 97,18 | 0,01 |
| Allianz Sub PIMCO Global Bond ESG | 108,16 | 107,85 | 0,29 |
| Allianz Sub PIMCO Global High Yield Bond | 130,42 | 130,30 | 0,09 |
| Allianz Sub PIMCO Income | 123,49 | 123,33 | 0,13 |
kom abs
