BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA (32/2025) Uzgodnienie planu podziału Banku Handlowego w Warszawie S.A. w związku z umową w sprawie wyjścia z Działalności Detalicznej. Pierwsze zawiadomienie o planowanym podziale.

Podstawa prawna: Art. 539 § 1 i 2 oraz art. 540 w związku z art. 402(1) § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych oraz art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Rozporządzenia MAR)

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2025 z dnia 27 maja 2025 r. dotyczącego podpisania przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ("Bank") z VeloBank S.A. ("VeloBank"), Promontoria Holding 418 B.V. (jedyny akcjonariusz VeloBanku) oraz Citibank Europe Plc umowy dotyczącej podziału przez wyodrębnienie ("Podział") działalności detalicznej Banku ("Działalność Detaliczna") na rzecz VeloBanku ("Umowa"), Zarząd Banku niniejszym informuje, że w dniu 25 lipca 2025 r. Zarząd Banku oraz Zarząd VeloBanku uzgodniły i podpisały plan podziału Banku ("Plan Podziału") sporządzony zgodnie z art. 534 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych ("KSH").

Jednocześnie Bank informuje, że podpisanie Planu Podziału jest jedną z czynności niezbędnych do przeprowadzenia transakcji sprzedaży Działalności Detalicznej do VeloBank.

Podział zostanie przeprowadzony w formie podziału przez wyodrębnienie zgodnie z procedurą określoną w art. 529 § 1 pkt 5 KSH. W ramach Podziału zorganizowana część przedsiębiorstwa Banku, tj. Działalność Detaliczna, zostanie przeniesiona na VeloBank, podczas gdy pozostała zorganizowana część przedsiębiorstwa Banku ("Główna Działalność Banku") pozostanie w Banku.

Zgodnie z art. 530 § 2 KSH, Działalność Detaliczna zostanie przeniesiona na VeloBank w dniu rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego VeloBank poprzez emisję akcji podziałowych na rzecz Banku ("Dzień Podziału"). Zgodnie z Umową, powyższe akcje podziałowe VeloBanku wyemitowane na rzecz Banku zostaną odkupione przez Promontoria niezwłocznie po Dniu Podziału, nie później jednak niż następnego dnia po Dniu Podziału.

W wyniku Podziału, zgodnie z art. 531 § 1 KSH, VeloBank w Dniu Podziału przejmie Działalność Detaliczną. W konsekwencji, począwszy od Dnia Podziału, Bank będzie prowadził działalność ograniczoną do Głównej Działalności Banku, natomiast zakres działalności VeloBanku zostanie rozszerzony o Działalność Detaliczną.

W związku z Podziałem kapitał zakładowy Banku nie zostanie obniżony.

Niniejszy raport należy traktować, jako pierwsze zawiadomienie do akcjonariuszy o

zamiarze przeprowadzenia Podziału, w rozumieniu art. 539 § 1 i 2 KSH, w związku z art. 402(1)

KSH. Plan Podziału został ogłoszony i udostępniony do wiadomości publicznej zgodnie z art.

535 § 3 KSH poprzez jego zamieszczenie na stronie internetowej Banku: https://www.citibank.pl/poland/homepage/polish/relacje-inwestorskie.htm

Zgodnie z art. 540 § 3(1) KSH, Bank niniejszym zawiadamia, że do zakończenia walnych zgromadzeń akcjonariuszy Banku oraz VeloBanku, których porządek obrad obejmuje podjęcie uchwał w sprawie Podziału, akcjonariusze mogą zapoznać się z poniższymi dokumentami za pośrednictwem strony internetowej Banku w zakładce https://www.citibank.pl/poland/homepage/polish/relacje-inwestorskie.htm tj. akcjonariuszom udostępnia się w wersji elektronicznej, z możliwością wydruku:

1. Plan Podziału wraz z załącznikami;

2. sprawozdania finansowe Banku oraz sprawozdania Zarządu Banku z działalności Banku za trzy ostatnie lata obrotowe, wraz ze sprawozdaniami z badania;

3. sprawozdania finansowe oraz sprawozdania Zarządu VeloBanku z działalności VeloBanku za lata obrotowe obejmujące cały okres działalności VeloBanku, wraz ze sprawozdaniami z badania.

W powyższej zakładce udostępniane będą również dodatkowe dokumenty związane z Podziałem, w tym sprawozdanie, o którym mowa w art. 311 KSH, oraz opinia z jego badania.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

Current

report 32/2025

Subject:

Agreeing the demerger plan of Bank Handlowy w Warszawie S.A. in

connection with an agreement on the exit from the Consumer Business.

First notification on the planned demerger.

Legal basis:

Article 539 §

1 and 2 and Article 540 in connection with Article 402(1) §

1 of the Act

of 15 September 2000 - the Commercial Companies Code, as well as

Article 17 Section 1 of Regulation (EU) No. 596/2014 of the European

Parliament and of the Council of 16 April 2014 (MAR Regulation).

With reference

to current report No. 12/2025 dated 27 May 2025 concerning the execution

by Bank Handlowy w Warszawie S.A. (the "Bank") with

VeloBank S.A. ("VeloBank"), Promontoria Holding 418 B.V.

(the sole shareholder of VeloBank), and Citibank Europe Plc of an

agreement regarding the demerger by separation (the "Demerger")

of the Bank's consumer business (the "Consumer

Business") in favour of VeloBank (the "Agreement"),

the Management Board of the Bank hereby informs that on 25th

July 2025, the Management Board of the Bank and the Management Board of

VeloBank agreed on and signed a demerger plan of the Bank (the "Demerger

Plan") drawn up in accordance with Article 534 of the Polish

Commercial Companies Code of 15 September 2000 (the "CCC").

At the same

time, the Bank informs that the signing of the Demerger Plan is one of

the steps necessary to carry out the transaction of the sale of the

Consumer Business to VeloBank.

The Demerger

will be effected through a demerger by separation in accordance with the

procedure specified in Article 529 §

1 point 5 of the CCC. Under the Demerger, an organised part of the

business of the Bank, i.e. the Consumer Business, will be transferred to

VeloBank, while the remaining organised part of the business of the Bank

(the "Key Business of the Bank") will remain with the

Bank.

Pursuant to

Article 530 §

2 of the CCC, the Consumer Business will be transferred to VeloBank on

the date of registration of the share capital increase of VeloBank by

way of the issuance of the demerger shares to the Bank (the "Demerger

Effective Date").

Pursuant to the Agreement, the aforementioned VeloBank demerger shares

issued to the Bank will be repurchased by Promontoria

immediately after the Demerger Effective Date,

but no later than the day following the Demerger Effective Date.

As a result of

the Demerger, pursuant to Article 531 §

1 of the CCC, VeloBank will on the Demerger Effective Date assume the

Consumer Business. Consequently, starting from the Demerger Effective

Date, the Bank will conduct activity limited to the Key Business of the

Bank, and the activity of VeloBank will be expanded to encompass the

Consumer Business.

In connection

with the Demerger, the Bank's share capital will not be decreased.

This report

shall be treated as a first notification to the shareholders of the

intention to carry outthe Demerger within the meaning of Article 539 §

1 and 2 of the CCC in connection with Article402(1) of the CCC. The

Demerger Plan has been published and made available to the public

pursuantto Article 535 §3

of the CCC by publishing it on the Bank's website: https://www.citibank.pl/poland/homepage/english/investor-relations.htm

In accordance

with Article 540 §3(1)

of the CCC, the Bank hereby notifies that until the conclusion of the

general meetings of the shareholders of the Bank and VeloBank, the

agendas of which include the adoption of resolutions concerning the

Demerger, shareholders may review the following documents on the Bank's

website: https://www.citibank.pl/poland/homepage/english/investor-relations.htm,

i.e. the following documents are made available to the shareholders in

electronic form with the possibility of printing:

1. the

Demerger

Plan together with the schedules thereto;

2. the

financialstatements

of the Bank and the Management Board's reports on the Bank's operations

for the last three financial years, together with the audit reports;

3. the

financial statements and the Management

Board's reports on the operations of VeloBank for the financial years

covering the entire period of VeloBank's activity, together with the

audit reports.

Additional

documents related to the Demerger, including the report referred to in

Article 311 of the CCC and its audit opinion, will also be made available

in the above section.

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1