EQUES INVESTMENT TFI (16/2025) Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i przydziałem papierów wartościowych

Podstawa prawna: § 16 ust. 1 oie - zakończenie subskrypcji lub sprzedaży i przydział pap. wart.

Data rozpoczęcia subskrypcji: 2025-01-07

Data zakończenia subskrypcji: 2025-01-29

Data przydziału certyfikatów inwestycyjnych: 2025-01-31

Liczba certyfikatów inwestycyjnych objętych subskrypcją: 30 000

Liczba certyfikatów inwestycyjnych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 412

Liczba certyfikatów inwestycyjnych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 397

Cena, po jakiej certyfikaty inwestycyjne były obejnowane: 1 793,19

Waluta: PLN

Liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją: 8

Liczba osób, którym przydzielono certyfikaty w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 7

Wartość przeprowadzonej subskrypcji: 711 896,43

INFORMACJA W PODZIALE POSZCZEGÓLNE TRANSZE

Określenie transzy:

Stopa redukcji:

Liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją:

Liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

INFORMACJE O SUBEMITENTACH, KTÓRZY OBJĘLI CERTYFIKATY INWESTYCYJNE W RAMACH WYKONYWANIA UMÓW O SUBEMISJĄ

Nazwa (firma) subemitenta:

Liczba certyfikatów inwestycyjnych:

Faktyczna cena certyfikatu inwestycyjnego:

INFORMACJE O KOSZTACH

Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: 59 983,40

a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 45 383,40

b) koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00

(nazwa subemitenta):

c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 3 100,00

d) koszty promocji oferty: 0,00

Notarialne opłaty: 11 500,00

Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na certyfikat inwestycyjny objęty subskrypcją: 151,09

Metody rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta: Powyższe zestawienie nie obejmuje kosztów, które zostały lub zostaną pokryte przez Towarzystwo lub zwrócone Funduszowi przez Towarzystwo. Koszty wynagrodzenia podmiotów oferujących certyfikaty inwestycyjne serii CK (Uczestników Konsorcjum) w łącznej wysokości 42.340,04 zł oraz koszty wynagrodzenia podmiotu organizującego konsorcjum (Organizator) w wysokości 3.043,36 zł zostaną pokryte przez Fundusz, oraz zostały oszacowane za okres 3 lat od dnia przydziału certyfikatów inwestycyjnych serii CK, to jest za zalecany okres utrzymywania inwestycji w oparciu o cenę emisyjną certyfikatów serii CK i należną Organizatorowi i Uczestnikom Konsorcjum stawkę wynagrodzenia, z zastrzeżeniem iż w przypadku wykupienia części lub wszystkich certyfikatów inwestycyjnych serii CK przez Fundusz przez upływem 3 lat od dnia ich przydziału, wysokość wynagrodzenia Uczestników Konsorcjum i Organizatora ulegnie proporcjonalnemu pomniejszeniu. Koszty wynagrodzenia podmiotów oferujących certyfikaty inwestycyjne serii CK pomniejszą wysokość wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Funduszem, w ten sposób, że od wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Funduszem naliczonego za dany okres w wysokości 3,20% skorygowanej wartości aktywów netto w skali roku zostanie odjęta wysokość kwoty wynagrodzenia podmiotów oferujących certyfikaty inwestycyjne serii CK za dany okres. Pozostałe koszty emisji certyfikatów inwestycyjnych serii CK obciążą Fundusz z dniem ich powstania

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz