Profil:
ESALIENS TFI SAESALIENS TFI SA Raport kwartalny FIZ-Q-E_01.07.21
Raport kwartalny FIZ-Q-E_01.07.21
WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EURO |
Przychody z lokat | 0,00 | 0,00 |
Koszty funduszu netto | 180,00 | 43,00 |
Przychody z lokat netto | -180,00 | -43,00 |
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 665,00 | 159,00 |
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 1 070,00 | 256,00 |
Wynik z operacji | 1 555,00 | 372,00 |
Zobowiązania | 103,00 | 25,00 |
Aktywa | 13 017,00 | 3 111,00 |
Aktywa netto | 12 914,00 | 3 087,00 |
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 8 741 | 8 741 |
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 477,35 | 353,00 |
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 177,90 | 43,00 |