PKO BANK HIPOTECZNY SA (5/2025) Dopuszczenie hipotecznych listów zastawnych o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Luksemburgu

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe; §18 ust. 1 pkt 2) i pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (informacja bieżąca).

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Hipotecznego S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank") informuje, że w dniu 25 czerwca 2025 r. dopuszczone zostały do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Luksemburgu (Bourse de Luxembourg) wyemitowane przez Bank w ramach Międzynarodowego Programu Emisji Listów Zastawnych (EMTN) hipoteczne listy zastawne o następujących parametrach:

1) łączna wartość nominalna: 500.000.000 EUR (słownie: pięćset milionów euro),

2) stałym kuponie wynoszącym 2,50% p.a. płatnym rocznie,

3) termin zapadalności: 12 czerwca 2029 r.,

4) wartość nominalna jednego listu zastawnego: 100.000 EUR (słownie: sto tysięcy euro),

5) liczba dopuszczonych do obrotu listów zastawnych: 5.000 sztuk,

6) oznaczenie serii: 16,

7) kod ISIN: XS3097942141,

8) data dopuszczenia listów zastawnych do obrotu i data pierwszego notowania: 25 czerwca 2025 r.

Agencja ratingowa Moody's Investors Service Cyprus Ltd przyznała dla wyemitowanej serii listów zastawnych rating na poziomie Aa1.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

Report No. 5/2025

Date: 25-06-2025

Subject: Admission of mortgage covered bonds with the aggregate

principal amount of EUR 500,000,000on the regulated market operated by

the Luxembourg Stock Exchange

Legal basis:

Art. 56.1(2) of the Act on Public Offer - current and periodic

information; §18.1(2) and (4) of the Ordinance of the Minister of

Finance of 6 June 2025 on current and periodic information provided by

issuers of securities and on conditions under which information required

by legal regulations of a non-member state may be recognized (current

report).

Content of the report:

The Management Board of PKO Bank Hipoteczny S.A. with its registered

office in Warsaw (the "Bank") hereby announces that on 25 June 2025

mortgage covered bonds with the parameters set out below issued by the

Bank under the International Covered Bond Issuance Programme (EMTN) were

admitted to trading on the regulated market operated by the Luxembourg

Stock Exchange (Bourse de Luxembourg):

1) aggregate principal amount: EUR 500,000,000 (in words: five hundred

million euros),

2) fixed coupon of 2,50% p.a. payable annually,

3) maturity date: 12 June 2029,

4) principal amount of one covered bond: EUR 100,000 (in words: one

hundred thousand euros),

5) number of covered bonds admitted to trading: 5,000 units,

6) series: 16,

7) ISIN code: XS3097942141,

8) admission to trading and listing date: 25 June 2025.

The rating agency Moody's Investors Service Cyprus Ltd has assigned a

rating of Aa1 for the issued series of covered bonds.

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1