MF w 2021 r. wymienił łącznie waluty o równowartości 3,59 mld euro
Ministerstwo Finansów w 2021 roku wymieniło łącznie waluty o równowartości 3,59 mld euro - podał resort finansów w komunikacie.
"Podobnie jak w latach ubiegłych, Ministerstwo Finansów wymieniało w 2021 roku środki walutowe znajdujące się w jego dyspozycji zarówno na rynku walutowym za pośrednictwem BGK, jak i w NBP. Na rynku walutowym wymieniono łącznie waluty o równowartości 3,59 mld EUR. NIK nie zgłosiła zastrzeżeń dotyczących celowości i efektywności przeprowadzonych transakcji" - napisano w komunikacie.
Z komunikatu wynika, że MF zawarło na rynku transakcje wymiany płatności odsetkowych (IRS) w walucie krajowej.
"Zawarte transakcje wymiany płatności odsetkowych miały zapadalność do 1 roku i łączną wartość nominalną 92,0 mld zł. Celem zawartych transakcji było rozłożenie w czasie wydatków na obsługę długu publicznego w latach 2021-2022. W wyniku zawartych transakcji o 3,34 mld zł zwiększono koszty 2021 roku i zmniejszono koszty w 2022 roku" - napisano.
"Transakcje swap zawierane były w sposób niegenerujący ryzyka rynkowego. NIK nie zgłosiła zastrzeżeń dotyczących celowości i efektywności przeprowadzonych transakcji. Rozliczenie transakcji nastąpiło zgodnie z metodologią i wytycznymi Eurostatu oraz zostało uwzględnione w notyfikacji fiskalnej za rok 2021 przekazanej do Komisji Europejskiej" - dodano.
W 2021 r. MF zawarł też transakcje typu cross currency swap (CIRS).
"Zapadalność zawartych transakcji cross currency swap w 2021 roku wynosiła 3 lata. W wyniku zawartych transakcji Ministerstwo Finansów zamieniło środki w CNH pozyskane w wyniku emisji na rynku chińskim (3,0 mld CNY) na środki w EUR (0,4 mld EUR) i przez okres trwania transakcji będzie otrzymywać raz w roku oprocentowanie według stałej stopy w CNH, jak również oprocentowanie według stałej stopy w EUR" - napisano.
"Prezentacja transakcji typu cross currency swap została uwzględniona w notyfikacji fiskalnej za rok 2021 przekazanej do Komisji Europejskiej. Zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) transakcje te, zmieniając strukturę walutową zadłużenia, podlegają uwzględnieniu w długu sektora instytucji rządowych i samorządowych. NIK nie zgłosiła zastrzeżeń dotyczących celowości i efektywności przeprowadzonych transakcji" - dodano. (PAP Biznes)
pat/ osz/