MF w 2021 r. wymienił łącznie waluty o równowartości 3,59 mld euro

Ministerstwo Finansów w 2021 roku wymieniło łącznie waluty o równowartości 3,59 mld euro - podał resort finansów w komunikacie.


"Podobnie jak w latach ubiegłych, Ministerstwo Finansów wymieniało w 2021 roku środki walutowe znajdujące się w jego dyspozycji zarówno na rynku walutowym za pośrednictwem BGK, jak i w NBP. Na rynku walutowym wymieniono łącznie waluty o równowartości 3,59 mld EUR. NIK nie zgłosiła zastrzeżeń dotyczących celowości i efektywności przeprowadzonych transakcji" - napisano w komunikacie.

Z komunikatu wynika, że MF zawarło na rynku transakcje wymiany płatności odsetkowych (IRS) w walucie krajowej.

"Zawarte transakcje wymiany płatności odsetkowych miały zapadalność do 1 roku i łączną wartość nominalną 92,0 mld zł. Celem zawartych transakcji było rozłożenie w czasie wydatków na obsługę długu publicznego w latach 2021-2022. W wyniku zawartych transakcji o 3,34 mld zł zwiększono koszty 2021 roku i zmniejszono koszty w 2022 roku" - napisano.

"Transakcje swap zawierane były w sposób niegenerujący ryzyka rynkowego. NIK nie zgłosiła zastrzeżeń dotyczących celowości i efektywności przeprowadzonych transakcji. Rozliczenie transakcji nastąpiło zgodnie z metodologią i wytycznymi Eurostatu oraz zostało uwzględnione w notyfikacji fiskalnej za rok 2021 przekazanej do Komisji Europejskiej" - dodano.

W 2021 r. MF zawarł też transakcje typu cross currency swap (CIRS).

"Zapadalność zawartych transakcji cross currency swap w 2021 roku wynosiła 3 lata. W wyniku zawartych transakcji Ministerstwo Finansów zamieniło środki w CNH pozyskane w wyniku emisji na rynku chińskim (3,0 mld CNY) na środki w EUR (0,4 mld EUR) i przez okres trwania transakcji będzie otrzymywać raz w roku oprocentowanie według stałej stopy w CNH, jak również oprocentowanie według stałej stopy w EUR" - napisano.

"Prezentacja transakcji typu cross currency swap została uwzględniona w notyfikacji fiskalnej za rok 2021 przekazanej do Komisji Europejskiej. Zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) transakcje te, zmieniając strukturę walutową zadłużenia, podlegają uwzględnieniu w długu sektora instytucji rządowych i samorządowych. NIK nie zgłosiła zastrzeżeń dotyczących celowości i efektywności przeprowadzonych transakcji" - dodano. (PAP Biznes)

pat/ osz/

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,5373 0,24%
1 EUR 4,2403 -0,02%
1 GBP 4,9513 -0,21%
100 JPY 2,5059 0,29%
1 USD 3,5930 -0,65%