Profil:
ESALIENS TFI SAPublikacja: 2025-04-23 15:05
ESALIENS TFI SA Raport kwartalny FIZ-P-R-E_01.07.21
Raport kwartalny FIZ-P-R-E_01.07.21
| WYBRANE DANE FINANSOWE | ||
| Przychody z lokat | 399,00 | 93,00 |
| Koszty funduszu netto | 713,00 | 166,00 |
| Przychody z lokat netto | -314,00 | -73,00 |
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -2 324,00 | -540,00 |
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 2 400,00 | 558,00 |
| Wynik z operacji | -238,00 | -55,00 |
| Zobowiązania | 84,00 | 20,00 |
| Aktywa | 12 457,00 | 2 915,00 |
| Aktywa netto | 12 373,00 | 2 896,00 |
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 9 445,00 | 9 445,00 |
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 310,05 | 307,00 |
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -25,20 | -6,00 |